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全球空頭做空中概股路在何方

來源：財經(jīng)中國網(wǎng) 2023-12-20 17:36:04

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自2020年以來,全球多家做空機(jī)構(gòu)以全球區(qū)域化分裂,中美脫鉤、SEC《外國公司問責(zé)法案》等概念為炒作噱頭,多次瘋狂打壓、做空中概股企業(yè),致使多家中概股企業(yè)市值不斷下跌,甚至出現(xiàn)了股價腰斬的情況。多家優(yōu)質(zhì)中概股標(biāo)的公司遠(yuǎn)遠(yuǎn)偏離公司的合理估值及正常基本面,進(jìn)一步造成了市場對中概股的恐慌拋售情緒。

至暗已過,曙光在即

近期中美關(guān)系暖風(fēng)頻吹,6月布林肯和耶倫先后訪華,前者強(qiáng)調(diào)“落實巴厘島共識”,后者強(qiáng)調(diào)在氣候變化、債務(wù)危機(jī)方面加強(qiáng)合作,并重申“美方無意與中國脫鉤”。11月赴美國舊金山舉行中美元首會晤,同時應(yīng)邀出席亞太經(jīng)合組織(APEC)第三十次非正式會議,“重返巴厘島”,“通往舊金山”,這是時隔6年再度到訪美國,兩國元首的直接溝通交流對于推動雙邊關(guān)系止跌回穩(wěn),明確中美關(guān)系未來發(fā)展方向具有重要意義。與此同時,給資本市場帶來積極的信號,有助于提振市場情緒,為中概股的增長帶來刺激和提振。

近日,繼美國CPI數(shù)據(jù)超預(yù)期放緩后,PPI數(shù)據(jù)也有所降溫,美國聯(lián)邦儲備委員會(美聯(lián)儲)當(dāng)?shù)貢r間12月13日結(jié)束為期兩天的貨幣政策會議,宣布將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間維持在5.25%至5.5%之間不變。這是美聯(lián)儲今年9月以來連續(xù)第三次維持這一利率區(qū)間不變。從美聯(lián)儲當(dāng)天發(fā)布的最新一期經(jīng)濟(jì)前景預(yù)期來看,美聯(lián)儲明年或有三次降息。疊加中美關(guān)系緩和美聯(lián)儲明年降息的雙重預(yù)期,進(jìn)一步提振了市場對于中概股后市表現(xiàn)的看好。

昨日熱門中概股多數(shù)上漲,納斯達(dá)克金龍指數(shù)收漲1.8%,多家中概股漲超10%,中概股中長期企穩(wěn)增長預(yù)期明確,下跌的至暗時刻已過,此時正是多空雙方博弈的關(guān)鍵時期。從美國上市公司游戲驛站(交易代碼GME)通過個人投資者抱團(tuán)成功實現(xiàn)狙擊空投的案例可以了解到,做空交易本身屬于杠桿性高風(fēng)險交易,做空交易的止損或者平倉要求空頭馬上買入之前賣出的股票,并通過經(jīng)紀(jì)人歸還,這本身會形成交易流動性壓力循環(huán):當(dāng)股價上漲引發(fā)空頭止損或平倉時,空頭需要大量買入股票,會推動價格進(jìn)一步上升,引發(fā)更多的空頭出現(xiàn)更大虧損。在多空雙方的拔河競賽中,當(dāng)空方展現(xiàn)頹勢時,空方不僅難以增強(qiáng)自身力量,空方力量反而會“叛變”到多方,形成資金和市場流動性的瞬間黑洞。股價的小幅增長對做空機(jī)構(gòu)形成的鏈?zhǔn)阶隹昭h(huán)將帶來巨大的資金壓力,當(dāng)這個鏈條的中間節(jié)點無法承受上漲帶來的損失而購回股票平倉時,超量持倉形成的鏈?zhǔn)椒磻?yīng)最終會壓垮更多空頭的超量持倉。

在未來中概股明確的增長前景下,做空機(jī)構(gòu)對市場的短期擾動已是最后的垂死掙扎。在此關(guān)鍵時刻,廣大投資者應(yīng)堅定做多信心,團(tuán)結(jié)一致守住自己的倉位,每一位投資者的堅持都將會成為壓垮空頭機(jī)構(gòu)的最后一根稻草。每一位抵制做空的投資者,都將享受到股價反彈后中概股中長期增長的勝利果實!

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