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AI基金廣發(fā)招泰混合A（008420）披露2025年年報(bào)，2025年基金利潤(rùn)208.94萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0342元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為2.17%，截至2025年末，基金規(guī)模為8669.47萬(wàn)元。

該基金屬于偏債混合型基金。截至4月10日，單位凈值為1.328元?；鸾?jīng)理是王予柯，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月10日，廣發(fā)招泰混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)4.83%；廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)A最低，為1.13%。

基金管理人在年報(bào)中表示，展望2026年，內(nèi)外需的不確定性仍構(gòu)成市場(chǎng)潛在風(fēng)險(xiǎn)，杠鈴策略仍是我們應(yīng)對(duì)不確定性的投資框架。具體而言，防御端選擇投資一些需求穩(wěn)定的行業(yè)，中期可以為組合提供穩(wěn)定的收益。進(jìn)攻端基于性價(jià)比目前選擇了油氣資源等順周期行業(yè)。債券方面，預(yù)計(jì)債市的基本面仍有支撐，存在中期配置價(jià)值。我們將在此基礎(chǔ)上繼續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)配置，尋找經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型過程中的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。

(資料圖)

截至4月10日，廣發(fā)招泰混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.04%，位于同類可比基金77/629；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.02%，位于同類可比基金254/629；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.83%，位于同類可比基金460/629；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為19.03%，位于同類可比基金88/581。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

截至3月31日，基金近三年夏普比率為1.2897，位于同類可比基金16/550。

截至4月9日，基金近三年最大回撤為3.85%，同類可比基金排名109/534。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為4.35%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為21.37%，同類平均為19.2%。2023年三季度末基金達(dá)到29.85%的最高倉(cāng)位，2021年末最低，為8.52%。

截至2025年末，基金規(guī)模為8669.47萬(wàn)元。

截至2025年12月31日，基金持有人共計(jì)4689戶，合計(jì)持有6656.88萬(wàn)份。其中管理人員工持有95.02萬(wàn)份，占比1.43%，機(jī)構(gòu)持有份額占比0.03%，個(gè)人投資者占比99.97%。

截至2025年12月31日，基金最近一年換手率約218.5%，持續(xù)4年低于同類均值。

該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過60%。截至2025年末，基金重倉(cāng)股分別是川投能源、國(guó)投電力、中國(guó)石油、長(zhǎng)江電力、中國(guó)移動(dòng)、新天然氣、華測(cè)檢測(cè)。

關(guān)鍵詞： 凈值 增長(zhǎng)率 廣發(fā)招泰混合A 基金 利潤(rùn)