公募基金三季報拉開大幕 招商銀行、TCL中環(huán)等遭減持
匯安宜創(chuàng)量化精選混合拉開了今年首份公募基金三季報的披露大幕。季報顯示，該基金三季度降低了倉位，加倉了寧德時代等老牌藍籌股，減持了招商銀行、TCL中環(huán)等?；鸾浝碚J為短期不確定性降低，市場存在風格切換的可能，并建議關注大消費、煤炭與硬科技板塊。
公告顯示，今年三季度匯安宜創(chuàng)量化精選混合A份額利潤為-849.94萬元，C份額利潤為-632.1萬元，合計為-1482.04萬元。至今年三季度末，匯安宜創(chuàng)量化精選的規(guī)模合計為2.05億元，環(huán)比增超六成。
產品業(yè)績方面，成立至今，匯安宜創(chuàng)量化精選混合A取得了39.6%的收益;今年以來該基金凈值下跌16.2%，好于同類基金同期平均表現(xiàn)，但三季度凈值跌11.62%，跑輸同類平均收益。持倉方面，今年年中時，該基金的持倉比例(即股票總市值占基金凈值的比例)為90.14%;而至今年三季度末，持倉比例下降至60.1%，為近年來的最低倉位。
具體來看，今年三季度，匯安宜創(chuàng)量化精選混合的前十大重倉股中，寧德時代、中國平安、山西汾酒、比亞迪、瀘州老窖、長江電力被增持，其中比亞迪、瀘州老窖、長江電力為新進前十大重倉股;貴州茅臺、招商銀行、TCL中環(huán)、通威股份被減持。
該基金的基金經理為柳預才。他在季報中提到，由于全球風險偏好的降低和流動性收緊的壓制，過去幾年估值大幅擴張的成長股面臨著盈利中樞下移和估值承壓的雙重挑戰(zhàn);與此同時，悲觀情緒已然出清的價值股的業(yè)績保持穩(wěn)健，體現(xiàn)出了穩(wěn)定器的作用，四季度市場存在風格切換的可能。
中長期看，柳預才認為以下幾個方向值得重點關注。一是悲觀預期基本出清的大消費板塊。二是兼具低估值和高股息特征的煤炭板塊。三是支撐我國產業(yè)結構優(yōu)化的硬科技板塊，未來的高速增長紅利值得把握，預計具有自主知識產權和科技創(chuàng)新競爭力的優(yōu)質公司將脫穎而出，受到更多青睞。(記者 詹鈺葉)
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