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美股重挫QDII基金分化加劇美聯(lián)儲利率期貨顯示加息或超預(yù)期

來源：金融投資報 2022-06-15 08:57:40

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部分投向美國股市的基金虧逾30%，投向油氣類資產(chǎn)的基金則回報顯著

在通脹及激進(jìn)加息預(yù)期的雙重打壓下，6月13日，美股又開啟暴跌模式。隨著三大指數(shù)重挫，美債收益率倒掛。歐洲市場也未能幸免，國內(nèi)商品期貨夜盤普跌，次日A股市場開盤重挫后深V翻紅。

截止6月13日收盤，美股納斯達(dá)克指數(shù)年內(nèi)跌幅已達(dá)到30.9%，標(biāo)普500指數(shù)和道瓊斯工業(yè)指數(shù)跌幅分別達(dá)到21.33%和16.02%。市場普遍認(rèn)為美股進(jìn)入技術(shù)性熊市。受此拖累，部分投向美國股市的QDII基金年內(nèi)虧損30%以上，與投向油氣類資產(chǎn)的QDII基金收益率差距超100%。

相關(guān)上市基金跌幅收窄

當(dāng)?shù)貢r間6月13日，美股遭遇重挫。道指收跌近 880 點(diǎn) ，跌幅2.79%，創(chuàng)2021年1月底以來最低;納指跌530點(diǎn)，跌幅4.68%，創(chuàng)2020年9月來最低;標(biāo)普500收跌151點(diǎn)，跌幅3.88%，創(chuàng)2021年1月來最低。

隨著美股走熊的是債市的動蕩，各期限美債收益率全線攀升，10年期收益率飆至十多年新高，站穩(wěn)3%以上的水平，預(yù)示經(jīng)濟(jì)衰退的關(guān)鍵指標(biāo)2年期和10年期曲線一度倒掛。有分析認(rèn)，這表示市場正在預(yù)警，美國經(jīng)濟(jì)將快速放緩甚至引發(fā)衰退。而在美股美債的下跌之下，歐洲股市集體踩踏，國內(nèi)商品期貨夜盤普跌。

次一交易日A股和港股市場開盤后一度下挫，隨后跌幅雙雙收窄，盤中恒生指數(shù)和上證指數(shù)相繼翻紅。截止收盤，A股三大指數(shù)收紅，上證指數(shù)漲超1%。

相關(guān)上市基金的跌幅也有所縮小。ETF中，標(biāo)普500ETF、納指ETF等收盤跌幅均在1%左右。LOF方面，多只跟蹤油氣類資產(chǎn)的LOF基金收盤跌幅在2%左右。

對于本次美股的“黑色星期一”，有觀點(diǎn)認(rèn)為是有兩大因素共同導(dǎo)致的：一是持續(xù)超預(yù)期的通貨膨脹率，二是加息或?qū)⒊A(yù)期。據(jù)最新數(shù)據(jù)，美聯(lián)儲利率期貨顯示，美聯(lián)儲有30%的可能性在6月會議上加息75個基點(diǎn)，有83%的可能性在7月加息75個基點(diǎn)。

警惕進(jìn)一步下跌風(fēng)險

在不少業(yè)內(nèi)人士看來，美股在近期的連續(xù)下跌后已進(jìn)入技術(shù)性熊市。截止6月13日收盤，美股納斯達(dá)克指數(shù)年內(nèi)跌幅已達(dá)到30.9%，標(biāo)普500指數(shù)和道瓊斯工業(yè)指數(shù)跌幅分別達(dá)到 21.33%和16.02%。

主要投向美股、美債資產(chǎn)的QDII基金跌幅也較為明顯。據(jù)Wind統(tǒng)計，截止6月10日收盤，多只QDII年內(nèi)虧損超三成，廣發(fā)全球精選人民幣等年內(nèi) 累計收益率為-32.38%。浦銀安盛全球智能科技A、華夏全球科技先鋒、廣發(fā)納斯達(dá)克100鏈接A、華寶標(biāo)普美國品質(zhì)人民幣A、國泰納斯達(dá)克100、匯添富全球移動互聯(lián)A等基金年內(nèi)收益率在-26%至-23%之間。這些基金也主要投向美股市場。

另一些基金雖然主要投向美國地區(qū)，但因主要投油氣類資產(chǎn)，因此，今年以來回報顯著，如華寶標(biāo)普油汽A人民幣、廣發(fā)道瓊斯石油A人民幣，今年以來的累計收益率達(dá)到73.64%和67.81%。領(lǐng)漲QDII基金。這也使得今年QDII基金的整體收益率分化較為明顯，首尾差異接近109%。

對于后市，華泰證券表示，美股自2008年以來在寬貨幣和低利率環(huán)境下累計了巨大漲幅，至2021年底，美國聯(lián)邦政府債務(wù)近30萬億美元，5月份通脹數(shù)據(jù)續(xù)創(chuàng)近40年新高，利率自上世紀(jì)80年代以來長期向下，當(dāng)前已處于極低水平。這意味著美聯(lián)儲和美國政府的貨幣政策和財政政策施展空間都極為有限。因此，美股或仍存在較大不確定性，應(yīng)注意提防其進(jìn)一步下跌風(fēng)險。

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