國(guó)泰中證全指軟件ETF凈值下跌3.58% 請(qǐng)保持關(guān)注 焦點(diǎn)速訊
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金融界基金05月17日訊 國(guó)泰中證全指軟件ETF基金05月16日下跌3.44%，現(xiàn)價(jià)0.953元，成交12604.97萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.9523元，環(huán)比上個(gè)交易日下跌3.58%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.07%。
本基金跟蹤指數(shù)為中證全指軟件指數(shù)，最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為11.34%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證全指軟件指數(shù)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌12.73%，近3個(gè)月本基金凈值上漲1.52%，近6月本基金凈值上漲14.91%，近1年本基金凈值上漲39.20%，成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為0.9523元。
本基金成立以來(lái)分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開(kāi)放申購(gòu)。
基金經(jīng)理為苗夢(mèng)羽，自2021年09月28日管理該基金，任職期內(nèi)收益1.39%。
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本文源自：金融界基金
作者：機(jī)器君
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