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隨著上市公司二季報逐步披露，保險資金最新權(quán)益投資路徑也浮出水面。

數(shù)據(jù)顯示，中國人壽二季度加倉了股價屢創(chuàng)新高的貴州茅臺，共計加倉10.39萬股至384.51萬股。截至二季度末，國壽持有貴州茅臺股票市值增加14.68億元至56.25億元，現(xiàn)占貴州茅臺流通股比例為0.31%。

二季度險資的另一例重要加倉來自泰康人壽。數(shù)據(jù)顯示，泰康人壽二季度加倉了29.56萬股金城醫(yī)藥至702.73萬股，持倉市值增加6994.42萬元至2.16億元。

國壽二季度加倉貴州茅臺，單季浮盈超14億元

“一騎絕塵茅臺笑。”—— 今年以來，茅臺股價屢創(chuàng)歷史新高，超越工行成為"A股之王"。至7月29日收盤，貴州茅臺股價1672元/股，總市值超2萬億元。

作為壽險老大哥，國壽也在投資貴州茅臺上收益頗豐。Wind數(shù)據(jù)顯示，至今年一季度末，國壽股份通過“傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品”賬戶持有貴州茅臺374.12萬股，彼時市值為41.56億元。4月1日至6月30日，貴州茅臺股價漲33.21%，僅此一項投資，國壽便浮盈13.8億元。4月1日至7月29日漲幅達到了52.25%，如果持有至7月29日尚未賣出，浮盈可達21.72億元。

中國人壽二季度再度加倉了股價屢創(chuàng)新高的貴州茅臺，共計加倉10.39萬股。截至二季度末，持倉市值增加14.68億元至56.25億元，現(xiàn)占貴州茅臺流通股比例為0.31%。目前并不清楚中國人壽的買入時點，不過二季度貴州茅臺最高價1468.98元/股，如果國壽在該時點買入且持有至7月29日尚未賣出，至今至少實現(xiàn)浮盈2110萬元。

截至二季度末，中國人壽共計持有384.51萬股貴州茅臺，如果持有至7月29日尚未賣出，其目前市值已達到64.29億元。

貴州茅臺不排除繼續(xù)為國壽帶來投資收益。國信證券分析認為，看好公司龍頭中長期穩(wěn)固發(fā)展及品牌價值持續(xù)提升，上調(diào)一年期合理估值至1792-1880元(原1314-1396元)。華泰證券亦將目標價提至1871.00~1908.42元。中金公司研報認為，考慮到茅臺公司均價提升明確以及權(quán)益市場整體估值中樞提升，上調(diào)公司目標價24.6%至2109元。

除了國壽精準加倉貴州茅臺。二季度險資的另一例重要加倉來自泰康人壽。數(shù)據(jù)顯示，泰康人壽二季度加倉了29.56萬股金城醫(yī)藥至702.73萬股，持倉市值增加6994.42萬元至2.16億元。

作為今年以來表現(xiàn)大好的醫(yī)藥股一員，金城醫(yī)藥亦為泰康人壽帶來了頗豐收益。4月1日至6月30日，金城醫(yī)藥漲幅達到42.92%，4月1日至7月29日漲幅達到了79.68%，至7月29日收盤，金城醫(yī)藥股價38.66元/股。

由于上市公司半年報尚在披露之中，保險資金持有的重倉股披露有限，從目前披露的情況來看，保險公司重倉股集中在醫(yī)療、計算機通信、化工制造等行業(yè)。除了國壽和泰康人壽兩次加倉，險資還有三次小幅減倉。分別是泰康人壽減倉7.68萬股陽谷華泰，新華保險減倉96.45萬股寶鈦股份，華夏人壽減倉200萬股寶鈦股份。

從一季末險資重倉股統(tǒng)計情況來看，保險機構(gòu)持股風格一直以主板為主，偏好“流動性好、股息率高、盈利能力強”的個股。銀行股一直是保險資金最青睞的投資標的。地產(chǎn)也是險資重倉較為明顯的行業(yè)之一。

同時，隨著人口老齡化、健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以及科技快速發(fā)展和應(yīng)用，醫(yī)藥制造業(yè)，半導(dǎo)體、計算機、通信等高科技行業(yè)因此成為險資關(guān)注的行業(yè)。但從持股集中度來看，重倉個股的情況并不突出。

險資7月個股調(diào)研環(huán)比降40%

券商中國記者根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，險資今年上半年對上市公司的調(diào)研興趣明顯超過往年。今年1月1日至7月29日，險資(保險公司和保險資管公司)合計調(diào)研了上市公司達2451次，比去年同期的888次多1.8倍。

值得注意的是，7月至今，險資調(diào)研個股194次，較6月份的324次減少40%。

在個股行業(yè)選擇上，險資今年調(diào)研的個股分布在醫(yī)療保健、電子通信、生物科技、建筑工程、物聯(lián)網(wǎng)等多個行業(yè)。截至7月29日，調(diào)研總次數(shù)前20名的保險機構(gòu)中，關(guān)注度較高的個股不少屬于醫(yī)療行業(yè)、高新科技行業(yè)以及先進制造業(yè)。

例如國壽養(yǎng)老關(guān)注度前三的個股所屬行業(yè)分別是生物科技、藥品零售和機動車零配件;平安養(yǎng)老關(guān)注度前三的個股所屬行業(yè)分別是食品、應(yīng)用軟件和機動車零配件，國壽股份關(guān)注度前三的個股所屬行業(yè)分別是食品零售、建筑和特種化工。

不過7月以來，隨著股市連續(xù)高歌猛進，不少股票股價已經(jīng)到達歷史高位，目前進入調(diào)整期。這種情況下，險資的態(tài)度也開始有所分歧。

一位壽險公司投資負責人認為，當前市場太熱，雖然資產(chǎn)稀缺加流動性充裕是支撐市場的核心要點，但這兩個因素不會一直持續(xù)，指數(shù)型牛市并不容易。另一家保險公司權(quán)益投資人士告訴記者，今年權(quán)益投資目標都完成了，下半年壓力不大。會關(guān)注回調(diào)機會。

7月17日，銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于優(yōu)化保險公司權(quán)益類資產(chǎn)配置監(jiān)管有關(guān)事項的通知》，對保險公司投權(quán)益類產(chǎn)品掛鉤償付能力充足率，保險公司投權(quán)益類資產(chǎn)最高可以達到上季末總資產(chǎn)的45%。

據(jù)不完全統(tǒng)計，從今年一季度償付能力報告來看，截至一季度末，約有15家壽險公司和49家財險公司償付能力水平超過250%。從險企類別來看，其中不少是經(jīng)營較為穩(wěn)定的大中型險企、外資險企、新型保險機構(gòu)以及自保公司。

“權(quán)益投資還是要非常謹慎，我們不會用到比例上限的。”一家外資壽險公司高管表示。

天風證券估算，假設(shè)未來三年保險資金運用余額按每年10%增長，新規(guī)之下權(quán)益類占比提升至24%、26%、28%、30%四種情形，則理論上分別對應(yīng)每年股票市場的增量資金2900億、3700億、4500億、5300億。

其同時認為，國常會及銀保監(jiān)會本周對險資權(quán)益配置的“松綁”將大幅拓展權(quán)益投資空間。出于風險偏好及I9法則限制，保險公司可能不會很快增加權(quán)益配置?？紤]當前時點，文件發(fā)布可能更多表達了決策對市場的呵護。