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證券代碼：603538 證券簡(jiǎn)稱：美諾華(603538,股吧)公告編號(hào)：2020-049 寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司 關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 現(xiàn)金管理受托方：中國(guó)民生銀行股份有限公司; 本次現(xiàn)金管理金額：人民幣 3,000 萬(wàn)元; 產(chǎn)品名稱：掛鉤利率結(jié)構(gòu)性存款; 產(chǎn)品期限：92 天; 履行的審議程序：已經(jīng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

一、本次現(xiàn)金管理概況 (一)現(xiàn)金管理目的及履行的審議程序 為進(jìn)一步提高募集資金使用效率，寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱 “公司”)于 2020 年 5 月 11 日召開(kāi) 2019 年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于 使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》：同意在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司(包括控股子公司)使用單日最高余額不超過(guò)人民幣 25,000 萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，擇機(jī)、分階段購(gòu)買流動(dòng)性好且保本的投資產(chǎn)品，在上述額度及授權(quán)期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用，并由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)實(shí)施，期限自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司 2020 年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)已分別對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了 明確的同意意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2020 年 4 月 21 日在上海證券交易所網(wǎng)站 (www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告編號(hào)：2020-034)。 1、資金來(lái)源：閑置募集資金 2、募集資金基本情況：經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2017]344 號(hào) 批文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票3,000 萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)為人民幣 14.03 元，募集資金總額為人民幣 420,900,000.00 元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 39,450,000.00 元，募集資金凈額為 人民幣 381,450,000.00 元。該募集資金已于 2017 年 3 月 30 日全部到賬，立信 會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了 審驗(yàn)，并出具《驗(yàn)資報(bào)告》(信會(huì)師報(bào)字[2017]第 ZF10241 號(hào))。公司已對(duì)上述 募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)管理。 (三)本次現(xiàn)金管理的基本情況 1、公司子公司寧波美諾華天康藥業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“美諾華天康”) 于2020年5月20日購(gòu)買了中國(guó)民生銀行股份有限公司發(fā)行的掛鉤利率結(jié)構(gòu)性存 款，具體情況如下: 產(chǎn)品 產(chǎn)品 收益 結(jié)構(gòu)化 金額 受托方名稱 安排 類型 名稱 類型 (萬(wàn)元) 中國(guó)民生銀行股份有限公 保本浮動(dòng) 司 銀行理財(cái)產(chǎn)品 掛鉤利率結(jié)構(gòu)性存款 無(wú) 3,000 收益 預(yù)計(jì)收益 產(chǎn)品期限 是否構(gòu)成關(guān) 預(yù)計(jì)年化收益率 (天) 起息日 到期日 聯(lián)交易 金額(萬(wàn)元) 1%-3.35% 7.56-25.33 92 2020-05-20 2020-08-20 否 (四)公司對(duì)現(xiàn)金管理相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制 本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理購(gòu)買的投資產(chǎn)品為保本型產(chǎn)品，公司經(jīng) 營(yíng)管理層已經(jīng)對(duì)其投資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了嚴(yán)格的事前評(píng)估，評(píng)估符合公司內(nèi)部資金管理 的要求。產(chǎn)品發(fā)行主體已提供保本承諾，使用額度未超過(guò)股東大會(huì)的授權(quán)范圍。本次現(xiàn)金管理符合內(nèi)部控制要求。

二、本次現(xiàn)金管理的具體情況 (一)合同主要條款 1、中國(guó)民生銀行掛鉤利率結(jié)構(gòu)性存款合同主要條款 產(chǎn)品名稱 掛鉤利率結(jié)構(gòu)性存款 產(chǎn)品收益類型 保證浮動(dòng)收益 掛鉤標(biāo)的 USD-3MLibor 收益支付方式 到期支付 收益計(jì)算基礎(chǔ) 產(chǎn)品收益計(jì)算期限的實(shí)際天數(shù)/365 提前終止/贖回 除非另有約定，客戶不能提前終止/贖回 交易費(fèi)用指因本結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的金融衍生品交易產(chǎn)生的交易費(fèi)、手 交易費(fèi)用 續(xù)費(fèi)等按照國(guó)家有關(guān)法令規(guī)定屬于結(jié)構(gòu)性存款資產(chǎn)應(yīng)列支和承擔(dān)的一切費(fèi) 用，交易費(fèi)用按其實(shí)際發(fā)生數(shù)額從結(jié)構(gòu)性存款資產(chǎn)中列支，按相關(guān)法令規(guī)定 或合同約定支付。 本金保障：如客戶未發(fā)生提前支取等違約情形，則銀行于約定的分配日支 付 100%的結(jié)構(gòu)性存款本金;如客戶發(fā)生提前支取等違約情形，將由銀行按本 產(chǎn)品說(shuō)明書中“提前支取”條款的約定執(zhí)行。 在不發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)揭示書所述之風(fēng)險(xiǎn)且客戶未發(fā)生提前支取等違約情形的前 本金及收益 提下，客戶產(chǎn)品收益如下確定： 客戶年化收益=1.00%+2.35%*n/N,(-1.50%-3.50%)，其中 n 為掛鉤標(biāo)的落 在-1.50%-3.50%區(qū)間的天數(shù)，N 為起息日至到期日之間(算頭不算尾)的實(shí) 際天數(shù)。USD3M-LIBOR 按當(dāng)個(gè)倫敦工作日水平確定。對(duì)于非倫敦工作日， USD3M-LIBOR 按其上一個(gè)倫敦工作日?qǐng)?zhí)行的水平確定。到期日前第 5 個(gè)倫敦 工作日的 USD3M-LIBOR 水平作為到期日前剩余天數(shù)的 USD3M-LIBOR 水平。 如客戶違約進(jìn)行提前支取，則全部結(jié)構(gòu)性存款本金所涉及的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn) 提前支取 品自動(dòng)提前終止，全部結(jié)構(gòu)性存款本金不計(jì)付任何產(chǎn)品收益、利息或其他收 益/補(bǔ)償，并且，客戶的違約金為全部結(jié)構(gòu)性存款本金的 1 %。本款約定與結(jié) 構(gòu)性存款協(xié)議關(guān)于違約的賠償、違約金條款可以同時(shí)適用。 (二)現(xiàn)金管理的資金投向 本次使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理購(gòu)買的中國(guó)民生銀行的產(chǎn)品為“結(jié)構(gòu)性存款”，銀行通過(guò)結(jié)構(gòu)性利率掉期等方式進(jìn)行資金運(yùn)作。 (三)使用募集資金現(xiàn)金管理的說(shuō)明 本次使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理購(gòu)買的投資產(chǎn)品為保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，產(chǎn) 品期限小于 1 年，符合安全性高、流動(dòng)性好的使用條件要求。公司不存在變相改 變募集資金用途的情況，本次使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不影響募投項(xiàng)目的正常 進(jìn)行，不存在損害股東利益的情況。 (四)風(fēng)險(xiǎn)控制分析 針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)，公司采取的措施包括： 1、使用閑置募集資金投資產(chǎn)品，公司經(jīng)營(yíng)管理層需事前評(píng)估投資風(fēng)險(xiǎn)，且 產(chǎn)品發(fā)行主體需提供保本承諾。公司經(jīng)營(yíng)管理層將跟蹤閑置募集資金所投資產(chǎn)品 的投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況等，如發(fā)現(xiàn)可能影響資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相 應(yīng)的保全措施，控制安全性風(fēng)險(xiǎn)。 2、公司財(cái)務(wù)部門將及時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)或判 斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)。 3、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)上述閑置募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢 查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

三、現(xiàn)金管理受托方的情況 本次現(xiàn)金管理受托方中國(guó)民生銀行為國(guó)內(nèi)已上市商業(yè)銀行，與公司、公司控 股股東及實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

四、對(duì)公司的影響 公司最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下： 單位：人民幣萬(wàn)元 項(xiàng)目 2019 年 12 月 31 日/2019 年度 2020 年 3 月 31 日/2020 年第一季 (經(jīng)審計(jì)) 度(未經(jīng)審計(jì)) 資產(chǎn)總額 261,396.95 279,233.18 負(fù)債總額 104,544.97 117,755.04 歸屬于上市公司股東 136,414.21 140,801.73 的凈資產(chǎn) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 17,975.19 9,670.80 流量?jī)纛~ 截至 2020 年3 月 31 日，公司貨幣資金余額為 53,968.69 元。截至本公告日， 公司銀行理財(cái)產(chǎn)品余額為 18,000 萬(wàn)元，占最近一期期末貨幣資金的 33.35%。公 司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理有利于提高閑置募集資金的現(xiàn)金管理收益，不 會(huì)影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，符合公司和全體股東的利益，不存在 損害公司及全體股東特別是中小股東的利益的情形。公司本次現(xiàn)金管理對(duì)公司未 來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量等不會(huì)造成重大的影響。 根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定，公司本次購(gòu)買的中國(guó)民生銀行發(fā)行的“掛鉤利率結(jié) 構(gòu)性存款”通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表“交易性金融資產(chǎn)”列報(bào)，利息收益計(jì)入投資收益(未 經(jīng)審計(jì))。

五、風(fēng)險(xiǎn)提示 公司購(gòu)買的上述理財(cái)產(chǎn)品均為保本浮動(dòng)收益型的投資產(chǎn)品，屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資 產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政及貨幣政策的影響較大，不排除該項(xiàng)投資可 能受到市場(chǎng)波動(dòng)、宏觀金融政策變化等影響。 六、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用募集資金委托理財(cái)?shù)那闆r 金額單位：人民幣萬(wàn)元 序號(hào) 理財(cái)產(chǎn)品類型 實(shí)際投入金額 實(shí)際收回本金 實(shí)際收益 尚未收回本金金額 1 銀行理財(cái)產(chǎn)品 18,000 4,9500 413.84 18,000 合計(jì) 18,000 4,9500 413.84 18,000 最近 12 個(gè)月內(nèi)單日最高投入金額 18,000 最近 12 個(gè)月內(nèi)單日最高投入金額/最近一年歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(%) 13.20% 最近 12 個(gè)月現(xiàn)金管理累計(jì)收益/最近一年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(%) 2.74% 目前已使用的理財(cái)額度 18,000 尚未使用的理財(cái)額度 7,000 總理財(cái)額度 25,000 注 1：根據(jù)公司 2017 年年度股東大會(huì)決議，2018 年 6 月 20 日至 2018 年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日(實(shí) 際召開(kāi)日為 2019 年 6 月 21 日)期間，公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的授權(quán)額度為 25,000 萬(wàn)元;根 據(jù)公司 2018 年年度股東大會(huì)決議，2019 年 6 月 21 日至 2019 年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日(實(shí)際召開(kāi)日：2020 年 5 月 11 日)期間，公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的授權(quán)額度為 15,000 萬(wàn)元;根據(jù)公司 2019 年年 度股東大會(huì)決議，2020 年 5 月 11 日至 2020 年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日期間，公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn) 金管理的授權(quán)額度為 25,000 萬(wàn)元。 注 2：上表中的實(shí)際投入金額為最近十二個(gè)月公司單日使用閑置募集資金現(xiàn)金管理的最高余額; 注 3：上表中的實(shí)際收回本金為最近十二個(gè)月公司到期理財(cái)收回的本金發(fā)生額合計(jì); 注 4：上表中的實(shí)際收益為最近十二個(gè)月公司使用閑置募集資金現(xiàn)金管理的累計(jì)到期收益(包括最近 十二個(gè)月前購(gòu)買但在最近十二個(gè)月內(nèi)到期贖回的理財(cái)產(chǎn)品取得的收益金額)。

特此公告。 寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司 董事會(huì) 2020 年 5 月 22 日

關(guān)鍵詞： 美諾華 3000萬(wàn)元閑置