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證券代碼：688222 證券簡稱：成都先導(dǎo)公告編號：2020-008 成都先導(dǎo)藥物開發(fā)股份有限公司 關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的 公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示 現(xiàn)金管理金額：不超過人民幣 4.5 億元。 現(xiàn)金管理產(chǎn)品類型：安全性高、流動性好、具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī) 構(gòu)銷售的有保本約定的投資產(chǎn)品(包括但不限于保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu) 性存款、定期存款、通知存款、大額存單等)。 現(xiàn)金管理期限：自第一屆董事會第十一次會議通過起 12 個(gè)月內(nèi)，在不 超過上述額度及決議有效期內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。 履行的審議程序：公司第一屆董事會第十一次會議、第一屆監(jiān)事會第六 次會議審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議 案》，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

一、現(xiàn)金管理概況 (一)現(xiàn)金管理目的 在不影響正常經(jīng)營活動以及確保資金安全的情況下，提高資金利用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益。 (二)資金來源 公司本次用于現(xiàn)金管理的資金均為公司自有閑置資金。 (三)現(xiàn)金管理額度及期限 公司擬使用最高額度不超過人民幣 4.5 億元的自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自第一屆董事會第十一次會議審議通過起 12 個(gè)月內(nèi)，在不超過上述額度及決議有效期內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。 (四)授權(quán)事項(xiàng) 公司董事會授權(quán)管理層在授權(quán)額度和期限內(nèi)行使現(xiàn)金管理投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于選擇優(yōu)質(zhì)合作銀行、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇現(xiàn)金管理產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。 (五)風(fēng)險(xiǎn)控制措施 1、公司財(cái)務(wù)部及時(shí)分析和跟蹤銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，必須及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。 2、公司內(nèi)審負(fù)責(zé)審查現(xiàn)金管理的審批情況、實(shí)際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等，督促財(cái)務(wù)部及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理、并對賬務(wù)處理情況進(jìn)行核實(shí)。在每個(gè)季度末對所有銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品投資項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理的預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失，并向?qū)徲?jì)委員會報(bào)告。 3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

二、對公司的影響 公司本次計(jì)劃使用自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司日常經(jīng)營所需資金的前提下進(jìn)行，有助于提高資金利用效率，不影響日常經(jīng)營資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。通過對自有閑置資金進(jìn)行合理的現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，有利于進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)。 三、風(fēng)險(xiǎn)提示 公司進(jìn)行現(xiàn)金管理時(shí)，選擇安全性高、流動性好、具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的有保本約定的投資產(chǎn)品(包括但不限于保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單等)，總體風(fēng)險(xiǎn)可控，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量的介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場波動的影響。 公司財(cái)務(wù)部會及時(shí)分析和跟蹤銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。公司內(nèi)控審計(jì)部負(fù)責(zé)審查現(xiàn)金管理的審批情況、實(shí)際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等，督促財(cái)務(wù)部及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理、并對賬務(wù)處理情況進(jìn)行核實(shí)。獨(dú)立董事、監(jiān)事會對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。 四、對使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的審議程序 公司于 2020 年 5 月 19 日召開的第一屆董事會第十一次會議、第一屆監(jiān)事會 第六次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣 4.5 億元的自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的有保本約定的投資產(chǎn)品(包括但不限于保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單等)。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見。

五、專項(xiàng)意見說明 (一)獨(dú)立董事意見 獨(dú)立董事認(rèn)為：在不影響公司正常經(jīng)營活動以及確保資金安全的情況下， 公司使用最高不超過人民幣 4.5 億元的自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買選擇安全性高、流動性好、具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的有保本約定的投資產(chǎn)品(包括但不限于保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單等)，有助于提高資金利用效率，不影響日常經(jīng)營資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。通過對自有閑置資金進(jìn)行合理的現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，該事項(xiàng)的決策程序符合國家法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東利益的情形。綜上，同意在不影響公司正常經(jīng)營活動以及確保資金安全的情況下，公司使用最高不超過人民幣 4.5 億元的自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。 (二)監(jiān)事會意見 監(jiān)事會認(rèn)為：在不影響公司正常經(jīng)營活動以及確保資金安全的情況下，公司使用最高不超過人民幣 4.5 億元的自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的有保本約定的投資產(chǎn)品，有助于提高資金利用效率，不影響日常經(jīng)營資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，該事項(xiàng)的決策程序符合國家法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東利益的情形。

六、上網(wǎng)公告附件 獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會第十一次會議相關(guān)議案的獨(dú)立意見 成都先導(dǎo)藥物開發(fā)股份有限公司董事會 2020 年 5 月 20 日

關(guān)鍵詞： 成都先導(dǎo) 4 5億元閑置