中郵核心主題混合凈值漲幅達2.91% 近三年收益13.08%
中郵核心主題混合型證券投資基金(簡稱:中郵核心主題混合,代碼590005)01月20日凈值上漲2.91%,引起投資者關注。當前基金單位凈值為1.8760元,累計凈值為2.0360元。
中郵核心主題混合基金成立以來收益116.52%,今年以來收益11.27%,近一月收益13.28%,近一年收益51.78%,近三年收益13.08%。
中郵核心主題混合基金成立以來分紅4次,累計分紅金額1.66億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為陳梁,自2015年03月13日管理該基金,任職期內(nèi)收益13.15%。
最新基金定期報告顯示,該基金重倉持有康泰生物(持倉比例5.10%)、歌爾股份(持倉比例5.01%)、長春高新(持倉比例4.99%)、藥明康德(持倉比例4.94%)、貴州茅臺(持倉比例4.23%)、五糧液(持倉比例4.16%)、泰格醫(yī)藥(持倉比例4.09%)、中公教育(持倉比例4.09%)、立訊精密(持倉比例4.08%)、邁瑞醫(yī)療(持倉比例4.06%)。
報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析
四季度市場行情整體趨暖,各主要投資方向都呈現(xiàn)出不錯的機會??萍挤较驈?月份開始演繹,芯片、半導體、消費電子等主要方向在Q4季度都取得了較好的表現(xiàn);消費方向在Q3季度的賺錢效應和三季報兌現(xiàn)的催化下在10月和11月前半段強勢表現(xiàn)。
11月中旬開始,由于市場之前主要演繹方向較為充分,科技、消費與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)間估值分位差創(chuàng)出歷史新高,從11月中旬開始,部分資金獲利了結(jié),科技和消費都出現(xiàn)了不同程度的調(diào)整,同時資金快速涌入低估值的傳統(tǒng)行業(yè)龍頭公司,推動了傳統(tǒng)藍籌的估值修復。
12月中旬,中美第一階段貿(mào)易協(xié)議初步達成,同時中央經(jīng)濟工作會議維持了“六穩(wěn)”的政策基調(diào),內(nèi)外部環(huán)境同時趨暖。市場的投資機會開始快速擴散,未來高彈性的科技和低估值的藍籌進一步得到資金追捧。消費中資金快速留出,整體再度調(diào)整。
四季度市場整體交投活躍,機會頻出,上證綜指上漲4.99%,創(chuàng)業(yè)板綜指上漲9.03%,Wind全A上漲6.79%。
報告期本基金整體保持了中高倉位,組合重點配置在以消費為代表的核心資產(chǎn)上,組合在10月和11月前半月取得了較好的表現(xiàn),其后隨著震蕩加劇和投資機會的進一步擴散,組合出現(xiàn)了明顯調(diào)整。其后組合對結(jié)構(gòu)做了進一步調(diào)整,減倉部分非核心消費,并加倉低估值藍籌,均衡化配置的結(jié)構(gòu)。
報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)
截至本報告期末本基金份額凈值為1.686元,累計凈值為1.846元;本報告期基金份額凈值增長率為7.18%,業(yè)績比較基準收益率為6.11%。
營業(yè)執(zhí)照公示信息
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