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工銀瑞信核心價(jià)值混合型證券投資基金(簡(jiǎn)稱：工銀核心價(jià)值混合A，代碼481001)11月01日凈值上漲2.27%，引起投資者關(guān)注。當(dāng)前基金單位凈值為0.3199元，累計(jì)凈值為4.6107元。

工銀核心價(jià)值混合A基金成立以來(lái)收益632.45%，今年以來(lái)收益32.35%，近一月收益5.23%，近一年收益27.30%，近三年收益19.65%。

工銀核心價(jià)值混合A基金成立以來(lái)分紅12次，累計(jì)分紅金額105.63億元。目前該基金開放申購(gòu)。

基金經(jīng)理為何肖頡，自2014年03月06日管理該基金，任職期內(nèi)收益64.33%。

最新基金定期報(bào)告顯示，該基金重倉(cāng)持有寧波銀行(持倉(cāng)比例7.83%)、中國(guó)太保(持倉(cāng)比例6.73%)、中國(guó)平安(持倉(cāng)比例5.07%)、保利地產(chǎn)(持倉(cāng)比例4.82%)、貴州茅臺(tái)(持倉(cāng)比例4.64%)、信維通信(持倉(cāng)比例4.23%)、風(fēng)華高科(持倉(cāng)比例4.20%)、海康威視(持倉(cāng)比例3.80%)、樂普醫(yī)療(持倉(cāng)比例3.77%)、格力電器(持倉(cāng)比例3.56%)。

報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

從三季度公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)加速下滑。8月份工業(yè)增加值增速4.4%，固定資產(chǎn)投資增速5.5%，兩者回落幅度較大。社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)7.5%，進(jìn)一步下降。領(lǐng)先指標(biāo)方面，9月份中國(guó)制造業(yè)物流與采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)報(bào)49.8，指標(biāo)略有回升，但仍在榮枯線下方。通脹方面，8月居民消費(fèi)價(jià)格總水平(CPI)同比增速2.8%，增速維持高位，仍然受豬肉價(jià)格上漲壓力影響;全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格(PPI)同比增長(zhǎng)-0.8%，持續(xù)回落，進(jìn)入負(fù)值區(qū)間。流動(dòng)性方面，信貸規(guī)模保持較高增長(zhǎng)，8月份人民幣貸款增加12100億元，社融新增19771億元，與上期基本持平。M2同比增速8.2%，M1同比增速3.4%，M2增速有所回落，M1增速保持穩(wěn)定。股市方面，三季度，從指數(shù)表現(xiàn)看，各指數(shù)漲跌不一，其中上證綜指下跌2.47%，滬深300指數(shù)下跌0.29%，深證成指收益率為2.92%。從風(fēng)格來(lái)看，代表大盤股的中證100指數(shù)和代表中盤指數(shù)的中證200指數(shù)回報(bào)分別為-0.75%和0.78%，中小板指和創(chuàng)業(yè)板指回報(bào)分別為5.62%和7.68%。分行業(yè)來(lái)看，電子、醫(yī)藥、計(jì)算機(jī)表現(xiàn)排名前三，收益率分別為18.63%、6.86%和5.03%，鋼鐵、有色、商貿(mào)零售回報(bào)列最后三位，分別為-10.51%、-7.04%和-6.80%。操作方面，增持電子元器件、通信、醫(yī)藥，減持地產(chǎn)、食品飲料、非銀金融。

報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)

報(bào)告期內(nèi)，工銀瑞信核心價(jià)值A(chǔ)份額凈值增長(zhǎng)率為5.01%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為0.18%。