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國泰金鑫（50011）股票凈值上漲1.97% 累計凈值2.076元

來源：金融界 2020-05-29 15:17:48

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國泰金鑫股票型證券投資基金(簡稱：國泰金鑫股票，代碼519606)公布最新凈值，上漲1.97%。本基金單位凈值為1.912元，累計凈值為2.076元。

國泰金鑫股票型證券投資基金成立于2014-09-15，業(yè)績比較基準為“滬深300指數(shù)*90.00% + 中證綜合債指數(shù)*10.00%”。本基金成立以來收益73.19%，今年以來收益16.02%，近一月收益3.91%，近一年收益49.73%，近三年收益23.91%。近一年，本基金排名同類(128/734)，成立以來，本基金排名同類(135/878)。

金融界基金定投排行數(shù)據(jù)顯示，近一年定投該基金的收益為23.48%，近兩年定投該基金的收益為34.61%，近三年定投該基金的收益為24.33%，近五年定投該基金的收益為33.35%。(點此查看定投排行)

基金經(jīng)理為申坤，自2016年04月26日管理該基金，任職期內(nèi)收益68.01%。

最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為仙琚制藥(持倉比例6.60% )、老百姓(持倉比例6.16% )、華海藥業(yè)(持倉比例5.13% )、立訊精密(持倉比例4.82% )、徐工機械(持倉比例4.66% )、立思辰(持倉比例4.65% )、恒生電子(持倉比例4.06% )、萬科A(持倉比例3.80% )、中旗股份(持倉比例3.73% )、齊心集團(持倉比例3.67% )，合計占資金總資產(chǎn)的比例為47.28%，整體持股集中度(中)。

最新報告期的上一報告期內(nèi)，該基金前十大重倉股為恒生電子(持倉比例4.72% )、仙琚制藥(持倉比例4.07% )、老百姓(持倉比例3.92% )、芒果超媒(持倉比例3.76% )、三花智控(持倉比例3.04% )、比音勒芬(持倉比例2.97% )、立思辰(持倉比例2.89% )、齊心集團(持倉比例2.84% )、華策影視(持倉比例2.84% )、藥石科技(持倉比例2.75% )，合計占資金總資產(chǎn)的比例為33.80%，整體持股集中度(低)。

報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析

2020年一季度滬深300指數(shù)下跌10.02%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲4.10%，中小板指數(shù)下跌1.94%，上證50下跌12.20%。受新冠肺炎疫情影響，市場波動較為劇烈。疫情對于一季度宏觀經(jīng)濟和上市公司業(yè)績有階段性的負向影響，逆周期政策和疫情步入尾聲的復工行情相疊加，我們看好受益于逆周期調(diào)節(jié)政策的個股短期獲取相對收益的能力。疫情爆發(fā)后，我們對持倉結構進行了一定的調(diào)整，增持了基建、地產(chǎn)、建材、工程機械等受益于逆周期調(diào)節(jié)政策的個股，減持了新能源汽車、TMT等前期漲幅居前的板塊。

報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)

本基金在2020年第一季度的凈值增長率為6.07%，同期業(yè)績比較基準收益率為-8.73%。

管理人對宏觀經(jīng)濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望

展望2020年二季度，隨著疫情逐漸平息，市場主線將由疫情主題重新回歸到基本面。從企業(yè)價值出發(fā)，我們會關注兩類機會：一是業(yè)績穩(wěn)健增長、估值合理的消費品行業(yè)龍頭，包括食品飲料、輕工、原料藥、連鎖藥房等，二是代表產(chǎn)業(yè)升級方向、基本面有明顯改善的新興行業(yè)，包括傳媒、電子、計算機、高端裝備制造業(yè)等。在追求收益的同時，更注重風險評估和風險控制，為持有人創(chuàng)造穩(wěn)健良好的中長期業(yè)績回報將是我們不變的目標。

關鍵詞：國泰金鑫凈值上漲

國泰金鑫（50011）股票凈值上漲1.97% 累計凈值2.076元

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