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深交所四問新華聯(lián)：質(zhì)疑公司是否有足夠債務償付的能力

來源：中國網(wǎng)財經(jīng) 2019-12-26 10:33:30

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深交所今日對新華聯(lián)下發(fā)問詢函，要求其說明下屬財務公司新華聯(lián)財務公司的存貸款情況、是否存在貨幣資金使用受限情況或潛在受限、是否具備足夠債務償付能力、新華聯(lián)控股是否存在流動性風險等一系列問題。

深交所稱，中南傳媒2019年12月24日披露的《關于控股子公司涉及訴訟的公告》顯示，湖南出版投資控股集團財務有限公司(以下簡稱“湖南出版財務公司”)與新華聯(lián)控股股東新華聯(lián)控股有限公司(以下簡稱“新華聯(lián)控股”)下屬財務公司新華聯(lián)控股集團財務有限責任公司(以下簡稱“新華聯(lián)財務公司”)于11月25日和11月26日分別成交一筆線上同業(yè)拆借業(yè)務，成交金額均為1.5億元。新華聯(lián)財務公司承諾于2019年12 月20日前及2020年4月30日前向湖南出版財務公司各償還本金1.5億元，新華聯(lián)控股對新華聯(lián)財務公司相關債務的全部付款義務承擔不可撤銷的連帶責任。截至目前，新華聯(lián)財務公司已清償本金2000萬元，尚未支付本金為2.8億元。湖南出版財務公司將新華聯(lián)財務公司及新華聯(lián)控股提起訴訟。同日，新華聯(lián)披露《關于公司有關人員協(xié)助調(diào)查的公告》，公司董事長兼總裁蘇波因個人問題正在公安機關協(xié)助調(diào)查，相關事項尚待公安機關進一步確認。同時深交所關注到，新華聯(lián)與新華聯(lián)財務公司存在資金往來。

深交所表示，新華聯(lián)及相關方對下列問題進行核實、說明以下四大類問題：

今年4月26日，新華聯(lián)于披露《關于簽署<金融服務協(xié)議>暨關聯(lián)交易的公告》，約定公司在新華聯(lián)財務公司的每日最高存款限額不超過30億元，綜合授信額度不超過30億元。新華聯(lián)2019年半年報顯示，截至報告期末，新華聯(lián)存放于新華聯(lián)財務公司的存款為4.54億元，貸款余額為6.20億元。深交所要求新華聯(lián)說明截至目前在新華聯(lián)財務公司的存、貸款情況，包括但不限于具體金額、占財務公司相關存貸款金額比重、存放類型、使用安排、存貸款利率及合理性等，并結合新華聯(lián)財務公司未能如期償付同業(yè)拆借款項等情況，分析在新華聯(lián)財務公司存款的安全性，是否存在抵押、質(zhì)押、凍結等權利限制，是否可隨時收回，可能存在的風險及相應的防控措施。

2019年三季報顯示，新華聯(lián)期末貨幣資金為52.89億元。深交所要求新華聯(lián)說明：(1)截至目前持有的貨幣資金情況，包括但不限于具體金額、存放地點、存放類型、使用安排等;(2)是否存在貨幣資金使用受限情況或潛在受限情況，包括但不限于受限金額、受限原因、相對應的信息披露情況等，是否存在與控股股東及其關聯(lián)方聯(lián)合或共管賬戶，向控股股東及其關聯(lián)方歸集資金、簽署影響貨幣資金獨立性相關協(xié)議等情形，并分析截至目前持有貨幣資金的安全性及可回收性;(3)結合公司與控股股東及其關聯(lián)方的業(yè)務、資金往來和擔保等情況，說明是否存在控股股東、實際控制人及其關聯(lián)方非經(jīng)營性占用或變相占用你公司資金、違規(guī)對關聯(lián)方提供擔保等情形。

截至2019年三季度末，新華聯(lián)的流動負債為283.95億元，其中短期借款15.44億元，一年內(nèi)到期的非流動負債58.56億元;非流動負債193.63 億元，包括長期借款185.5億元，長期應付款4.40億元。深交所要求新華聯(lián)說明：(1)截至目前有息負債的詳細情況，包括債務類型、債務金額、到期期限、償付安排等;(2)結合公司目前可自由支配的貨幣資金、可變現(xiàn)資產(chǎn)、現(xiàn)金流等情況，說明未來債務償還安排，是否具備足夠債務償付能力，是否存在流動性風險，以及擬采取的防范應對措施。

2019年9月28日，新華聯(lián)披露了一份質(zhì)押公告顯示，控股股東新華聯(lián)控股持股質(zhì)押比例達97.70%。深交所要求新華聯(lián)結合新華聯(lián)財務公司未能償付同業(yè)拆借款項的主要原因、新華聯(lián)控股擔保責任履行情況、原董事長兼總裁蘇波被協(xié)助調(diào)查等，分析新華聯(lián)控股是否存在流動性風險，可能對新華聯(lián)的影響，以及公司擬采取的應對措施。

深交所表示，新華聯(lián)需就上述問題做出書面說明，并在12月30日前將有關說明材料報送深交所公司部。

關鍵詞：深交所新華聯(lián) 質(zhì)疑債務償付