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華夏回報證券投資基金(簡稱：華夏回報A，代碼002001)04月22日凈值上漲1.53%，引起投資者關(guān)注。當(dāng)前基金單位凈值為1.4640元，累計凈值為4.5680元。

華夏回報A基金成立以來收益1,196.35%，今年以來收益0.80%，近一月收益8.69%，近一年收益8.80%，近三年收益31.13%。

華夏回報A基金成立以來分紅89次，累計分紅金額131.31億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為蔡向陽，自2014年05月28日管理該基金，任職期內(nèi)收益97.13%。

林青澤，自2019年08月15日管理該基金，任職期內(nèi)收益5.90%。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有五糧液(持倉比例7.54%)、貴州茅臺(持倉比例7.34%)、美的集團(持倉比例4.67%)、愛爾眼科(持倉比例4.37%)、山西汾酒(持倉比例3.96%)、招商銀行(持倉比例3.56%)、長春高新(持倉比例3.49%)、中南建設(shè)(持倉比例3.17%)、中國國旅(持倉比例2.96%)、保利地產(chǎn)(持倉比例2.87%)。

報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析

2020年一季度，我們經(jīng)歷了新冠疫情的爆發(fā)，為資本市場帶來諸多不確定性，市場大幅波動，各國政府陸續(xù)以積極的公共衛(wèi)生措施、積極的財政政策和貨幣政策予以應(yīng)對，為市場托底。總體看，一季度市場維持寬幅震蕩格局。

具體來說，一季度行情在市場在基欽周期觸底的預(yù)期下發(fā)動，但被突如其來的疫情打斷。2月3日開市后中國央行積極釋放流動性，國內(nèi)市場在國內(nèi)疫情有力控制后展開快速反彈。進入3月，疫情在歐美快速蔓延，歐美市場出現(xiàn)排名歷史前列的跌幅，并一度誘發(fā)流動性危機，A股市場也未能獨善其身，出現(xiàn)快速下跌。但美聯(lián)儲快速介入，通過多種工具為市場注入流動性，美國國會也迅速通過法案，通過積極財政政策應(yīng)對疫情帶來的經(jīng)濟影響。國際協(xié)作方面，G20應(yīng)對新冠肺炎特別峰會也于3月26日召開，各國首腦首次通過視頻會議推動協(xié)調(diào)應(yīng)對新冠疫情對經(jīng)濟的影響，資本市場也隨之逐步觸底反彈。

國內(nèi)方面目前已經(jīng)進入后疫情的復(fù)工復(fù)產(chǎn)期，最新的政治局會議也為應(yīng)對海外疫情帶來的影響定調(diào)要加大政策逆周期調(diào)節(jié)力度，包括適當(dāng)提高財政赤字率、發(fā)行特別國債等等。

金融市場方面，本季度各類指數(shù)總體寬幅震蕩，結(jié)構(gòu)上，農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥、科技等資產(chǎn)表現(xiàn)突出，傳統(tǒng)經(jīng)濟相關(guān)資產(chǎn)受疫情影響較大表現(xiàn)相對較弱。

組合管理方面，本基金在市場下跌過程中提升了倉位，方向上以增持建材、白酒、醫(yī)藥核心資產(chǎn)為主。長期看，本基金以“自下而上”選擇ROE高、壁壘高、增長持續(xù)性強的個股為主，主要集中在消費、醫(yī)藥、高端制造業(yè)等領(lǐng)域，以期通過長期持股分享這些優(yōu)秀公司的成長。

報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)

截至2020年3月31日，本基金份額凈值為1.385元，本報告期份額凈值增長率為-4.68%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率為0.37%。

據(jù)悉該基金投資目標(biāo)：盡量避免基金資產(chǎn)損失，追求每年較高的絕對回報。基金投資策略：正確判斷市場走勢，合理配置股票和債券等投資工具的比例，準(zhǔn)確選擇具有投資價值的股票品種和債券品種進行投資，可以在盡量避免基金資產(chǎn)損失的前提下實現(xiàn)基金每年較高的絕對回報。